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            今天股市情况外资千亿扫货后 万亿级别险资也将买买买

            2019-02-21 09:48 东方财富网

            2019年开年以来除了外资千亿扫货A股之外向来被视作A股压舱石的保险资金也展开了战略配置进程

            2月20日的数据显示北向资金净流入51.79亿元为连续第16个交易日净流入2019年1月份以来沪股通深股通资金累计净流入金额达到1037.70亿元

            而与此同?#20445;?#26366;经两次在牛市前夕买买买的保险资金也?#34892;?#21160;作了据上证报2月20日报道称站在当前点位部分主流保险机构不仅旗?#21335;?#26126;地看多A股更是明显从前期的试探性买入转变为战略性加仓

            至于未来的加仓幅度部分主流保险机构内设的仓位目标是从目前10%不到的权益仓位加至12%至15%左右

            1月29日银保监会发布的数据显示截至2018年底保险资金运用余额为16.4万亿元较2018年初增长9.97%

            具体来看截至2018年底银行存款24363.50亿元占比14.85%债券56382.97亿元占比34.36%股票和证券投资基金19219.87亿元占比11.71%?#40644;?#20182;投资64122.04亿元占比39.08%

            而根据2014年原中国保监会发布的关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知彼时保监会规定权益类投资账面余额占保险公司上季末总资产的比例不高于30%

            从目前保险资金在权益类投资的总比例只有11%多一点看那么还将有有逾2万亿险资可以进入A股

            险资过往两?#38395;?#24066;前夕抄底

            历数A股历年险资入市路线图市场大跌往往是险资大举入场实现价值投资的好?#34987;?#19968;方面此时市场处于估值低位大把便宜筹码可以收集另一方面险资偏好价值和长线的投资风格对市场的稳定将起?#20132;?#26497;作用

            2001年开始熊市持续4年

            2005年中国保监会联?#29616;?#22269;银监会下发保险公司股票资产托管指引试行和关于保险资金股票投资有关问题的通知明确了保险资金直接投资股市涉及的资产托管投资比例风险监控等问题

            其后就是一波冲破6000点的大牛市2007年险企总资产逼近3万亿元成为中国资本市场最重要的机构投资者之一

            2012年保监会推动保险业市场化改革其中便包括为险资运用松绑推行?#26494;?#38505;费率改革等内容

            2014年保监会印发中国保监会关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知险资监管改革持续推进

            此后2015年又是一波冲破5000点的A股牛市

            入场原因政策鼓励+季节性因素

            而政策也鼓励保险资金加仓A股市场银保监会新闻发言人肖远企近?#25112;?#21463;媒体采访?#21271;?#31034;为维护上市公司和资本市场稳定健康发展银保监会鼓励保险资金增持上市公司股票

            华夏?#21271;?#24341;用上海一家大型保险资管机构负责人的话称

            “各大保险资管巨头在岁末年初就已经制定了2019年的股市投资策略了在股票型资金配置比例以及直投方面?#21152;?#35814;细的计划应该说经历去年一整年大盘低位盘横之后现在很多行业板块的投资价值已经显现加之监管层在年前以及年后频频发声鼓励保险资金入市今年资管公?#20928;?#38750;常忙碌”

            客观的季节性因素驱动保险资金加仓有市场人士表示一般而言春节后大量“开门红”保费收入入账从保险业资产负债匹配的属性出发客观上将倒逼保险机构进行投资配置从目前来看A股估值仍处于历史上相当有吸引力的阶段自然会吸引部分保险资金流入股市

            而中国平安资管42亿增持华夏幸福5.69%股权也被视作管理层鼓励险资入场后的首秀

            1月31日晚间华夏幸福公告披露华?#30446;?#32929;以每股24.597元的价格向中国平?#36130;?#19979;平安资管转让其持有的1.7亿股公司股份占公司总股本的5.69%股权转让价款共计42.03亿元转让完成后中国平安持股比例由19.56%增至25.25%仍位列第二大股东

            平安资管相关负责人表示增持华夏幸福是对银保监会鼓励险资增持上市公司股票维护资本市场稳定的积极响应也是利用保险资金支?#32622;?#33829;企业更好的发展提振市场信心

            平安资产董事长万放也表示A股市场正在构建重要的历史底部区域中长期配置价值凸显这基于四点观察

            从宏观经济来看中国经济中长期仍然有望保持平稳增长

            从市场估值层面来看A股市场已经具备较高的安全边际

            防风险阶段市场估值剧烈收缩改革化解风险将降低中长期风险暴露

            全球长线资金增配中国的趋势未变中国?#29992;?#36164;产配置结构变迁也将为A股市场带来增量资金

            多家保险资管掌门人一致看多A股

            而不仅是平安多家保险资管的高管均不?#32423;?#21516;的表示看好2019年A股市场前景

            中国保险资产管理业协会于近日召开了“协会战略发展专委会2019年度第一?#20301;?#35758;”会上多家保险资管公司主要负责?#21496;?#34920;示资本市场的长期投资价值凸显保险资金将发挥长期资金优势和机构投资者作用促进资本市场健康发展

            银保监会发布的2018年保险统计数据报告显示截至到2018年底保险资金运用余额为164088.38亿元较年初增长9.97%

            A股对长期资金吸引力增强

            “过去一年是金融危机后跌幅最大机会最少操作最难的一年”?#24615;?#36164;产总经理于春玲这样评述2018年A股市场

            但于春玲分析认为A股市场已经?#25104;?#20102;最悲观情形的预期市场处于长期底部区域是不争的?#29575;?#32463;过风险集中?#22836;?#21518;A股当前应当是长期资金布局的较好?#34987;?#20174;市场整体投资价值看当前权益资产估值压力在较大程度上已经基本?#22836;牛?#20174;配置的角度看中国权益资产对外资和长期资金的吸引力正在逐步增强

            太保资产董事长总经理于业明从估?#21040;?#24230;进行分析认为“股票市场进入历史低估值区域对长期资金的配置吸引力增加”经过2015年以来的长期调整A股市场估值已经明显回落市场估?#21040;?#26500;大幅改善

            于业明表示当前以沪深300指数内含收益和无风险利率的差值所计算的风险溢价指标已经高于历史平均一倍标准差?#35805;?#29031;高分红股票平均股息率?#25512;?#19994;债收益率之间的利差指标也已经回升至2012年以来的高位水?#20581;?#24066;场整体估值已经进入中长期可获取良好收益的配置区间同?#20445;行?#32929;票成长股估值大幅回落交易占比明显下降而以沪深300上证50为代表的蓝筹龙头股得到越来越多的市场资金青睐流动性溢价正在体现从全球角度的估值横向比较来看随着利率上升和经济增长动能减弱美股上行趋势已经在发生改变波动大幅增加相对而言A股的相对优势将进一步增强 南方财富网微信号南方财富网

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